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【每日谈】7股涨停!涨价疯狂、订单压到年底,机构第三次上调目标价

摘要:脱水的宝宝们:大家好!这是我们新栏目【每日谈】的最新一期。 在这个栏目里,我们将摒弃A股市场里的尔虞我诈、故弄玄虚。 每天只挑选一个当前最热门的主题,为你抽丝剥茧,讲清前因后果。 不是荐股,也不是吹票,只是希望让每一笔投资都更有逻辑。 每天1...

导读:本文转自作者赵老哥,发布时间为:2020-11-18,文章字数:1339字,收录于本网实时财经栏目里,标题为【【每日谈】7股涨停!涨价疯狂、订单压到年底,机构第三次上调目标价】。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

 脱水的宝宝们:大家好!这是我们新栏目【每日谈】的最新一期。

在这个栏目里,我们将摒弃A股市场里的尔虞我诈、故弄玄虚。

每天只挑选一个当前最热门的主题,为你抽丝剥茧,讲清前因后果。

不是荐股,也不是吹票,只是希望让每一笔投资都更有逻辑。

每天10分钟,不见不散。让我们一起回归初心,还原本质

今天集运板块逆势暴动,中远海控、中远海特、中远海发等等公司集体涨停。盘前,脱水研报就提示读者,分析师把龙头公司中远海控的目标价从10元上调至13元,整整30%的空间。

今天我们再来详细剖析一下,集运为什么这么“疯狂”。

1

、从恐慌到涨停,集运行业发生了什么?

在之前的文章中我们认为,本次集运行业暴涨的催化剂是由于海外疫情,导致海外开工率下降,所导致的供需错配,但是中国疫情控制的比较好,所以带动了中国的出口业务。这也就解释了为什么疫苗的消息出来后,集运板块纷纷大跌,因为

市场预期海外疫情好转后,国内的出口业务就没那么好了。

但是,从最新的一些数据来看,这个结论恐怕是错的

。理由主要是:

(1

)中国的集运市场份额只是回到历史正常水平

。从下图可以看到,中国市场份额在疫情期间大幅下滑,随着疫情的控制又大幅回升,但是也只是回到了历史正常水平。

(2

)疫情驱动常规性消费品的出口量大幅增长,但是2B

业务大幅下滑

。下图是行业的主要品种贸易量,可以看到增长较大的品类更多的是家居用品、纺织、电视、通用电气等,这些东西的主产地本来就是远东。但是车辆设备及零部件、汽车零部件、钢材等非金属制品大幅下滑。所以,几乎没有替代欧美的本地制造产能。

疫情恢复后,出口的品类会重新回到均衡

所以,需求才是推动这次集运行业繁荣的原因

2

、那么运价维持高位的时间多久?

目前来看,舱位已经订到了十二月下旬。而根据主要船运公司的信息,春节前运价还将会处于高位。中信建投分析师认为,

三月份后,运价维持在高位是大概率事件,并且行业价格总数水平将会上移

。理由如下:

(1

)因为需求继续提高,短期内港口的拥堵和缺箱的问题是刚性约束,无法解决

。全球前三大集装箱设备租赁商Textainer认为,明年2月之前,集装箱还是供不应求。

(2)新冠疫情有效检验了行业格局,主要航商在行业需求最长的时候稳住了底线运价,在行业旺季主动调节运力,动态调节停航计划。

说明整个行业回归良性生态

3

、美国航线长期协议运价能够涨多高?

对于运价的预期,脱水君翻看了多篇研报和业内人士的看法,

普遍认为

3

月份美国航线的谈判价格将会在2000

美元/FEU

左右(相对于之前的预期提高的200-300

美元)

。主要还是对疫苗的效果、产能、运输情况持怀疑态度。

另外,从

供给来看,行业整体新增运力订单有限

。就算头部公司因为近期的景气去扩张产能,最早的交付期也要到2023年底了。

从需求端来看,可见度很高。

美国、欧洲等国家在大规模刺激政策之后,PMI大幅回升。亚洲地区也大概率会因为RCEP的推动,使得贸易量大幅提升。

总的来看,未来2-3年供需偏紧,运价中枢将会逐步上移。

关于产业链的整理,各位读者可以移步上篇文章《央视曝光一柜难求!价格8个月上涨3倍,龙头公司的盈利预测被调高了20倍》。


以上就是2020-11-18整理的全部内容,如果想要获取更多最新的股票消息,欢迎关注股票资讯网实时动态,更多精彩内容等着您!

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