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一周策略前瞻:十四五主线行情,还有什么预期差?分析师说这里有一个

摘要:1、分析师态度 本周依旧看多情绪浓厚,8/9看多,大部分认为震荡上行或者开启慢涨。 理由基本和上周类似,放眼望去都是好消息,几乎没有坏消息。而且本周好消息也比上周更坚挺了...

导读:本文转自作者金簸箕,发布时间为:2020-10-19,文章字数:1105字,收录于本网实时财经栏目里,标题为《一周策略前瞻:十四五主线行情,还有什么预期差?分析师说这里有一个》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

1、分析师态度

本周依旧看多情绪浓厚,8/9看多,大部分认为震荡上行或者开启慢涨。

理由基本和上周类似,放眼望去都是好消息,几乎没有坏消息。而且本周好消息也比上周更坚挺了一些。

来看一下主要是:

1)进出口数据、社融数据双双超预期。

社融存量同比增长13.5%,M2同比增长10.9%均高于市场预期,M1-M2剪刀差相较8月进一步扩大,显示企业经营活跃度提升。除了规模外,新增信贷结构也持续好于预期。企业中长贷同比多增5043亿元,为2017年5月以来的新高,反映出企业投资活动十分活跃。居民中长贷同比多增1419亿元,与当前较为强劲房地产销售相吻合。

2)CPI和PPI双双走弱,另外央行表态“允许宏观杠杆率阶段性上升”,这意味着市场此前关于流动性+信用转向的担忧可以一定程度上得到消解。市场目前达成共识:

当前不应过于担心货币政策主动收紧。

3)三季报预喜程度不错,基本面超预期修复将坐实。

三季报最新披露率为33%,预喜公司占比47%,环比提升6pcts。预计2020Q3单季中证800盈利增速达到1.0%,其中非金融板块增速达到10.2%。

分行业看,

Q3单季度净利润同比增速最高的为汽车/机械/电力设备及新能源/家电/电子,集中在制造产业;环比增速改善最明显的行业为商贸零售/消费者服务/房地产/煤炭/纺织服装,集中在消费产业。

4)十四五将成阶段性主线,历史上“酝酿期”指数大多上涨。

10月26-29日将召开十九届五中全会,十四五规划将是重要看点国盛提到,五年规划前一年的9-11月定义为“酝酿期”,五年规划第一年的2-4月定义为“公布期”。统计“十一五”到“十三五”的六次影响较大的时间段,指数五次上涨。

5)“拜登交易”继续,拜登胜选概率继续上行。

一旦拜登胜选,市场预期中美贸易摩擦将得到部分缓和、财政刺激升温、全球清洁能源变革将重回正轨,有可能触发全球新一轮risk on。

另外中信认为,考虑到疫情反复下的

就业压力,财政救济真空,美联储扩表托底在近期尤为重要。预计开放式QE框架下,四季度美联储扩表提速,美元持续走弱,流动性更加宽松。

 

2、十四五规划主线看点

中信特别提到了一个预期差——预计十四五将放开人口生育限制,人口政策相关的母婴板块子行业将受益。

中信提到,除了近期市场已有预期的能源政策外,预计人口政策和科技兴国的产业政策也将成为市场关注焦点。

核心零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”领域有望成为产业政策重心。

可以

关注“十四五”主题中市场认知相对不足的品种,包括产业政策相关的军工电子、信息安全、半导体和光模块;人口政策相关的母婴板块子行业。

 

以下为本周分析师详细观点:


以上就是2020-10-19整理的全部内容,如果想要获取更多最新的股票消息,欢迎关注股票资讯网实时动态,更多精彩内容等着您!

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