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「央行」欧市盘前:新西兰联储表态乐观,纽元强势逆袭;亚洲股市纷纷走高,黄金承压于1570

导读:本文由央行整理分享,作者金簸箕,发布时间为:2020-02-12,文章字数:5499字,收录于本网实时财经栏目里,标题为《欧市盘前:新西兰联储表态乐观,纽元强势逆袭;亚洲股市纷纷走高,黄金承压于1570》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!


© .  欧市盘前:新西兰联储表态乐观,纽元强势逆袭;亚洲股市纷纷走高,黄金承压于1570 © . 欧市盘前:新西兰联储表态乐观,纽元强势逆袭;亚洲股市纷纷走高,黄金承压于1570

周三(2月12日)亚洲时段,美元指数徘徊于四个月高位水平,纽元兑美元一度大涨逾1%,飙升70余点,新西兰联储维持利率不变,且预测显示2020年不会降息,利率可能从2021年年中开始上升。而新西兰联储将第二季度GDP增长预测从0.7%上调至0.9%,GDP增速预计会在2020年下半年增长。现货黄金承压于1570,亚洲突发公共卫生事件的进展缓解了对全球经济影响的部分担忧,投资者选择风险较高的资产,亚洲股市再度纷纷走高。美布两油走高,沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,因亚洲公共卫生事件打击了石油需求,将布油价格维持在每桶60美元或以上。

本交易日主要关注EIA库存数据,此外鲍威尔将作证词及美联储官员将讲话,而欧佩克将公布月度原油市场报告。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,纽元兑美元大涨,汇价现报0.6764,涨幅0.91%;新西兰联储维持利率不变,且预测显示2020年不会降息,利率可能从2021年年中开始上升。而新西兰联储将第二季度GDP增长预测从0.7%上调至0.9%,GDP增速预计会在2020年下半年增长,且该货币对的反弹同时受益于风险情绪的回暖,因疫情风险的降低和鲍威尔证词中对经济的乐观言论。

亚盘时段,英镑兑美元三连涨,英镑兑美元现报1.2965,涨幅0.1%;英镑兑美元受买盘推动但技术面看空,关键还在于美元;但由于欧盟和英国贸易悲观前景形成压制,而大选后的乐观情绪又提供支撑,多空因素交杂,因而美元走势很关键。

亚盘时段,现货黄金承压于1570,金价现报1566.64美元/盎司,日内跌幅0.08%;美元保持在四个月高位,且亚洲突发公共卫生事件缓解了对全球经济影响的部分担忧,投资者选择风险较高的资产,亚洲股市再度纷纷走高。High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,一些言论认为对公共卫生事件带来的影响有点过度;然而,金价下跌仍然遇到相当稳定的买盘。

亚盘时段,国际油价走高,美油现报50.62美元/桶,涨幅1.36%;布油现报54.96美元/桶,涨幅1.76%。投资者对原油需求担忧情绪降温,亚洲股市再度纷纷走高,而沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,因亚洲公共卫生事件打击了石油需求,将布油价格维持在每桶60美元或以上。

重要财经数据

财经事件

时间待定  欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)。

21:30   2020年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)就经济前景发表讲话。

23:00   美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在参议院银行委员会就半年度货币政策报告发表证词。

次日06:00   明晟公司(MSCI)公布2月份季度指数评估结果。

亚洲时段消息回顾

新西兰联储决议要点提炼;   

① 利率预期:预测显示2020年不会降息,利率可能从2021年年中开始上升;

② 经济增速:将第二季度GDP增长预测从0.7%上调至0.9%,GDP增速预计会在2020年下半年增长;

③ 政策效果:低利率对维持就业和CPI目标非常必要,财政刺激政策的影响可能强于预期。 

桑德斯赢得新罕布什尔州民主党初选,Buttigieg紧随其后;

根据美国广播公司(ABC),哥伦比亚广播公司(CBS)和美国全国广播公司(NBC)的消息,伯尼·桑德斯周二赢得了新罕布什尔州民主党初选,抵挡住Pete Buttigieg和Amy Klobuchar的强劲挑战。已有76%的选区报告结果,桑德斯获得25.9%的选票,Buttigieg得票率为24.2%。根据美联社的统计,Klobuchar以19.9%位居第三。尽管桑德斯领先,但相差无几的结果使多名候选人都可以宣称获胜。那些在桑德斯的民主社会主义主张之外寻找温和派人选的选民没有明确的选择。Buttigieg在艾奥瓦州获胜后,此番站上第二名,增加了他的公信力。赢得第三位的Klobuchar是当晚的最大惊喜之一,在上周辩论中展现令人难忘的表现之后,她最近获得的支持激增。 

沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,因亚洲公共卫生事件打击了石油需求; 

OPEC消息人士:因亚洲公共卫生事件打击了石油需求,沙特希望全球产油国同意迅速削减石油供应,将布油价格维持在每桶60美元或以上。  

新西兰联储主席奥尔:目前没有必要降息; 

许多证据显示家庭支出增速提高,增加财政刺激缓解了货币政策的压力,新西兰联储下调新西兰第一季度GDP增速预期至此前预期的一半,很高兴见到通胀预期处在2%附近,官方现金利率处在1%有很强的刺激作用,预计就业和薪资增长,新西兰贸易环境很积极,在研究非常规政策工具,希望我们不会用到非常规工具。

英国央行加入金融法规辩论,英国和欧盟已经争执不断;

① 英国央行两位高级官员暗示,在脱离欧盟后,英国金融体系的法规可能不得不与欧盟的法规分道扬镳。而这一话题正成为双方之间争执的重点。即将卸任的行长马克·卡尼周二在议会表示,英国对欧盟法规的看法可能会随着时间而改变,特别是考虑到它将无法再帮助制定这些规定的情况下更是如此;

② 负责金融稳定的副行长Jon Cunliffe说,即使他认为双方都有“诚意”,但为了更好地服务于伦敦金融城,“分手”可能是必需的。伦敦的金融服务公司在欧盟市场的准入,必将成为英国与欧盟谈判的关键战场。银行担心一旦英国离开欧盟,它们将不再享有使它们能够在27个成员国自由运营的权利。 

英国官员Haskel:英国央行的政策空间有限意味着需要立即降息;

① 英国央行决策层官员Jonathan Haskel表示,英国央行火力有限意味着需要立即降息来提升通胀。Haskel是推动降息的两位英国央行决策层官员之一。他对货币政策空间耗尽的关注与Michael Saunders的观点不谋而合。后者近几个月也投票支持放宽政策;

② Haskel表示,向无形资产投资的转变(这是他学术研究的一个关键主题),加大了借贷难度,平均而言提高了借贷成本,这“将降低对按给定的安全利率投资的需求,并最终压低均衡利率。”“我们发现自身所处的低利率环境得到了大量讨论,并被我今天所讨论的转向无形资产的趋势强化,在一定程度上决定了我近期在货币政策委员会上的投票,”Haskel周二在诺丁汉发表讲话称。“常规货币政策的空间有限意味着我将继续倾向于现在就调整利率”。 

特朗普表示美联储利率太高了;

美国总统特朗普在美联储主席杰罗姆·鲍威尔在国会作证之际发表推文称,美联储利率太高,美元对于出口来说太坚挺了。“当杰罗姆·鲍威尔今天开始作证时,道琼斯工业平均指数上涨125点,并且涨向更高。当他讲话的时候,它就稳步走低了,现在是跌15点。德国和其他国家/地区举债还能获得报酬,我们更加优秀,但美联储利率太高,美元对出口来说太坚挺”。 

拉加德称欧洲央行低利率的副作用使得提振经济的责任落在了政府头上;  

① 欧洲央行央行行长克里斯汀·拉加德表示,欧洲央行的宽松货币政策正在打击储户并刺激资产价格上涨,因此她呼吁政府做更多的事情来提振经济。拉加德在斯特拉斯堡向欧洲议会发表的评论暗示,包括一些决策者在内,人们日益担忧这个货币联盟的设置不完整。欧洲央行在数年未能实现其通胀目标后刚刚启动了战略评估;

② 她表示,“我们的宽松措施持续的时间越长,副作用变得更加明显的风险就越大,当利率低时,财政政策会非常有效:它可以支持欧元区经济增长势头,这反过来会加剧物价压力,最终导致利率上升”。 

机构观点

瑞士宝盛集团:一项新的长期动能指标让我们有信心认为,美元指数将突破2016年高点103.80;因此,我们建议投资者继续做多美元;

渣打:英镑料启动“鲍里斯反弹”,上看1.35水平;

① 渣打研究员Geoff Kendrick和Steve Englander表示,随着英国经济数据的改善,进一步的财政刺激料将提振经济,英镑将摆脱近期的低迷并走高。此前曾建议逢低买入英镑,但英镑未达到1.28的目标位,他们在给客户的一份报告中写道,尽管如此,“情况大体符合预期,我们现在认为,情况再次向积极方向发展”;

② 12月英国大选以来的经济数据“几乎所有都在改善”,“鲍里斯反弹”似乎即将启动,以HS2项目获得批准作为财政扩张的证据,他们预计3月预算案也将延续这一趋势,“将有助于全年经济增长”,建议在1.2925建立英镑兑美元多头仓位,目标1.3500;止损1.2750。 

富国银行汇市策略师Erik Nelson:目前对美元上涨最流行的说法之一是利差交易; 

① 因多数外汇市场的低波动性鼓励投资者寻求利差交易,即借入欧元和瑞郎等低收益货币,然后投资于美元或其他高收益货币;

② 另一方面投资者担心新冠病毒对经济造成影响,近几日提振了美元的避险买盘, 而经济数据也强化了美国经济前景优于欧元区的看法 (证券时报) 

尽管去年年末中国黄金进口量出现一波反弹,但是分析师认为这可能只是昙花一现;

① 2020年初出现的新冠病毒以及全球性的经济不确定可能令今年的黄金总需求下滑10%;

② Capital Economics经济学家Alexander Kozul-Wright指出,去年12月的进口量达到了150吨,环比增长达到了三倍。这和中国新年的季节性因素有着很大的关系。但是这种需求的激增很难维持,预计2020年的需求将出现下滑;

③ 国内黄金上一次出现显著下滑是在去年二季度,当时金价的大幅上涨另普通人对于黄金的价格略感“恐高”,当时需求端骤降了27%。尽管在那之后出现了逐步的回升,但是和2018年相比,去年的整体需求(进口)依然下滑了15%,仅为848吨;

④ 分析师指出,在金价突破多年高点之后,价格的不断上行以及外部环境的不确定性导致国内投资者更倾向于观望,而不是在目前水平购买;

⑤ INTL FCStone市场分析主管Rhona O’Connell预计今年国内的黄金需求可能会下降10%左右。国内目前很大的黄金需求来自于饰品作用,而非投资目的。叠加上现阶段出行的受限,黄金需求的恢复可能还需要一段比较长的时间。 

黄金市场继续维持在1570美元/盎司附近震荡;

① 加拿大皇家银行资本市场(RBC Wealth Management)总经理George Gero表示,一旦黄金出现更大幅度的修正,投资者们会大举入场逢低买入;

② Gero指出,金价将继续在1550至1600美元/盎司的震荡区域内;

③ 道明证券(TD Securities)表示,看好金价继续走高。在市场风险高企而利率低迷的情况下,黄金将仍有大量需求;

④ 但CTA(大宗商品交易顾问)系统预计将只有小量资金流入,因为算法趋势跟随者都已经持有了大量贵金属多仓。 

荷兰国际银行:瑞典央行调整利率的门槛比较高;

去年12月瑞典央行的会议纪要强调如有必要,可能会再次降息,但实际上我们认为近期降息或加息的门槛相对较高。我们预计需要看到经济活动出现更明显的下滑才能使官员再次考虑实施负利率。瑞典央行官员担心如果该政策被视为永久性的,可能会产生副作用。同样要留意的是在过去几年瑞典克朗持续疲软之后,瑞典央行对升值前景的态度已经宽松了许多。另一方面,我们认为全球经济增长从根本上得到提振才能使政策制定者开始考虑进一步加息,如贸易局势持续稳定,新冠病毒带来的风险下降。

通胀的抬头很有可能改变整个市场的格局;

① 过去数年,全球性的低通胀让央行们可以大胆的宽松和降息。然而进入到2020年之后,一些市场人士开始意识到,情况正在出现变化;

② 掌管着300亿美元的对冲基金Citadel创始人Ken Griffin近期就警告称,对于通胀的乐观看法是不太可能长期维持下去的;

③ 而BofA Securities Inc全球经济研究主管Ethan Harris也持有类似的观点。Algebris Investments基金经理Alberto Gallo更是直接批评,认为美国和英国央行在货币政策上已经步入歧途——保持越来越宽松的状态;

④ 市场人士均相信,如果通胀突然起来,现有的劳动力市场状况和经济前景都将导致央行无法扭转低利率状态,或者结束各种各样的宽松模式;

⑤ Barclays表示如果就业市场在工资和供应链上面临更大的压力,甚至直接破碎,产能的崩溃将导致通胀的快速抬头,央行将花费非常久的时间才能纠偏;

⑥ 不过投资者似乎还未意识到这种可能性。债券市场的表现依然显示资金更偏向于流向债市。美国十年期美债收益率目前被牢牢压制在2%之下,目前仅有1.66%。通常美债被视为无风险收益,也从侧面反映通胀的预期。长期以来,美联储内部也一直在努力尝试让通胀水平回归至2%的正常水平之上,但是收效甚微;

⑦ 和此前一直表达低通胀的担忧,近期美联储部分官员也开始审视现有的货币政策框架,其中一条比较重要的就是针对通胀回升2%之后,应该如何才取弥补措施的讨论;

⑧ 当然,市场也有声音认为,全球范围内来看,通胀已经无法重新回到历史正常水平。HSBC Holdings Plc固定收益主观Steven Major就表示,每年年初,我们总能听到有关通胀能够起来的故事,但是这种故事很快就被市场的投票所否决。我个人认为这种乐观的预期是很难实现。


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