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今日股市行情600497_贵州茅台定价权之争 外资基金持股或已超国内公募基金

摘要:【今日股市行情600497_贵州茅台定价权之争 外资基金持股或已超国内公募基金】2月18日,牛年首个交易日,贵州茅台股价罕见下跌5%;2月19日,该股继续逆市下跌0.45%,收于2460元。 作为全球最大的中国股票基金,瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)在1月减持茅台。另外,持有茅台最多的基金美国资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长...

  2月18日,牛年首个交易日,贵州茅台股价罕见下跌5%;2月19日,该股继续逆市下跌0.45%,收于2460元。

贵州茅台最新消息

  作为全球最大的中国股票基金,瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)在1月减持茅台。另外,持有茅台最多的基金——美国资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金曾在2020年底减持茅台。两则外资减持的消息披露后,均引发茅台股价大跌,那么,茅台的定价权究竟掌握在谁的手中?

  外资基金持股比例超7%

  当很多人得知持有贵州茅台最多的基金是一只外资基金时感到愕然。不过,数据显示,不仅是单只基金,外资基金整体持有贵州茅台的总数或也已超过国内的公募基金。

  来自伦交所旗下数据分析机构路孚特(Refinitiv)的数据显示,截至2020年四季度末,包括公募基金(共同基金)和部分对冲基金在内的外资基金持有茅台的总数占总股本比例为7.02%。而Wind根据基金2020年四季报统计的同期国内公募基金持有茅台总数占总股本比例为6.62%。由于四季报仅统计重仓股,因此这一结果可能存在偏差。

  此外,Wind数据显示,截至2020年三季度末,代表北向资金的香港中央结算公司持有贵州茅台占总股本8.01%,而这其中一大部分是外资基金。这也从另一个侧面印证了外资基金对于贵州茅台的持股比例之高。

  来自路孚特的数据显示,过去三年外资基金对贵州茅台的投资经历了三个阶段:

  第一阶段是2018年一季度末至2019年一季度末。2018年一季度末外资基金持有茅台占总股本比例为6.97%,2018年二季度末这一数值上升至7.03%。随后每个季度这一数值均大幅上升,到了2019年一季度末这一数值达到阶段性高点9.44%。

  第二阶段是2019年二季度到2019年四季度末。2019年二季度之后,外资基金持有茅台总量一路下降,到了2019年四季度末,外资基金持股占总股本比例达到阶段性低点6.47%。

  第三阶段是2020年至今,外资基金先增后减。2020年一季度末外资基金持股占比从6.47%升至6.92%,2020年二季度末进一步升至7.40%,2020年三季度末又降至7.10%,2020年四季度末降至7.02%。

  与此同时,Wind数据显示,国内公募基金对贵州茅台的投资也可分为三个阶段:

  第一阶段是2018年先增后减,整体变化不大。2018年一季度末公募基金持有茅台占总股本比例为3.40%,到了三季度末这一数值变为4.11%。不过到了2018年四季度,公募基金在悲观行情下,对茅台产生了怀疑,截至2018年四季度末这一数值降至3.41%。

  第二阶段是2019年有增有减,整体增加。2019年公募基金先对贵州茅台一路加仓,到了2019年三季度末,公募基金持股占总股本比例升至4.79%。2019年四季度末这一数值回调至4.33%,不过与2018年四季度末相比还是有显著提升。

  第三阶段是2020年大幅增加。2020年公募基金持有茅台占总股本比例一路攀升,截至2020年四季度,持股比例达到6.62%。

  值得注意的是,外资基金持有茅台比例在2019年一季度末已达到阶段性峰值9.44%,而国内公募基金则在2020年四季度才达到阶段峰值6.62%。因此有投资者认为,2018年至2020年,前半段的茅台行情由外资基金驱动,后半段则由国内公募掌控。

  确实,不少外资基金在2018年大幅加仓贵州茅台。例如,瑞银资管中国股票主管施斌掌管全球最大中国股票基金,他曾在2018年11月加仓茅台。他在接受采访时说,当时贵州茅台等龙头股估值都很便宜,虽然很难判断市场何时反弹,但如果基于未来两、三年进行判断,为投资者创造超额收益的可能性非常大。再如,持有茅台最多的基金美洲基金-欧洲亚太成长基金也在2018年大幅加仓。而国内公募基金在2018年前三季度加仓之后四季度又大幅减仓。

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