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今日股市行情预测|新规发威 可转债市场瞬间入冬

摘要:【今日股市行情预测|新规发威 可转债市场瞬间入冬】去年几次热度空前的可转债市场,最近情绪非常萎靡。 2月4日中证转债指数盘中一度跌逾2%,最低触及354点,创2020年9月以来新低。转债市场近九成个券出现下跌。破发面积持续扩大,截至目前已有44%转债跌破发行价。 除了股票市场波动外,强监管也对转债市场带来影...

  去年几次热度空前的可转债市场,最近情绪非常萎靡。

可转债市场

  2月4日中证转债指数盘中一度跌逾2%,最低触及354点,创2020年9月以来新低。转债市场近九成个券出现下跌。破发面积持续扩大,截至目前已有44%转债跌破发行价。

  除了股票市场波动外,强监管也对转债市场带来影响。据了解,证监会出台的《可转换公司债券管理办法》在1月31日实施,目前正在等待交易所发布细则。在转债新规下,赎回条款执行灵活度将显著降低,基本面一般的发行人或倾向于选择赎回。近期就出现多只此前被游资热炒的转债陆续发出强赎公告,这对热衷炒作的投资者而言无异于当头一棒。

  转债再现破发潮

  近期转债市场情绪低迷。2月4日,中证转债指数收跌1.4%,以356.28点报收,创2020年9月以来新低,多达302只转债出现下跌,占比高达89%。

  破发的转债数量持续增加。数据显示,2月4日,共有150只可转债跌破发行价,占比达到44%,快接近半数。

  中签转债也变得“不香了”。2月4日,次新可转债“威唐转债”已跌至84.7元,“靖远转债”与“九洲转2”也低于90元。

  此外,次新可转债“锋龙转债”、“ 高澜转债”、“ 天壕转债”、“ 明电转债”、“ 大秦转债”、“ 超声转债”都跌破发行价。

  在一周前,即1月27日,多只可转债曾经历大崩盘,集体熔断,跌幅在20%以上,其中不乏此前被热炒标的。

  中信建投证券宏观固收首席分析师黄文涛表示,在2020年年中以后,随着正股运动形态的变化,在持续度不佳的情形下,转债赚钱效应走弱,特别在正股震荡调整阶段和恢复暖意的第一阶段,转债弱势开始显现得非常明显。而若抱团消散,同时进入到上半场后半程,正股支撑越来越弱,转债的供需压力将开始暴露,越来越多的转债个券或进入难上涨的状态,估值压力将越来越明显。

  兴业证券固定收益团队认为,目前转债低价品种估值接近了2019年下半年以来的低位,短期过快压缩可能有修复的机会。1月上旬恶化的指标也得到了明显的修复,转债市场整体的情绪已处于典型的偏弱阶段。结构上来看,“分化”可能将继续演绎,低价券的整体性机会仍需等待、高价标的波动加大,估值适中/业绩超预期的品种更适合稳健策略。

  广发证券固收刘郁团队称,往后看,转债策略的选择在很大程度上依附于流动性环境的变化。若流动性出现进一步的明显缓和信号,那么近期出现大幅调整的优质偏股型品种,将有望迎来正股和转债估值的双重修复机会;但若流动性持续出现趋紧信号,建议继续对高估值的偏股型品种保持相对谨慎,并适当控制仓位,待估值充分压缩后再做进一步筛选。

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