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中国股市行情走势、军工板块突然暴跌 业内人士仍看好军工板块

摘要:【中国股市行情走势、军工板块突然暴跌 业内人士仍看好军工板块】2020年12月军工行业表现突出,板块涨势迅猛。然而进入2021年,军工行业的近仅维持一周,此后便陷入回调,尤其上周板块指数跌幅达到12%以上,领跌28个申万一级行业指数。受此拖累,多只军工主题基金短期内回吐前期部分收益,净值遭遇大幅回撤。 公募人士普遍认为...

  2020年12月军工行业表现突出,板块涨势迅猛。然而进入2021年,军工行业的近仅维持一周,此后便陷入回调,尤其上周板块指数跌幅达到12%以上,领跌28个申万一级行业指数。受此拖累,多只军工主题基金短期内回吐前期部分收益,净值遭遇大幅回撤。

军工板块走势分析

  公募人士普遍认为,市场流动性预期变化或是导致军工板块上周剧震的主要原因。尽管近期军工行业在急涨后迎来回调,受访人士仍认为军工板块中长期向好的逻辑并未发生变化,看好军工板块2-3年的成长性投资机会。对于投资者而言,需要理性看待短期回调,在审慎判断自身风险偏好的前提下参与投资。

  调整或源于流动性预期变化

  2月1日军工板块继续调整,国防军工指数全天下跌0.89%。至此年初以来军工指数跌幅达10.97%,领跌申万一级行业所有行业指数,并将去年12月份10.89%的月涨幅回吐殆尽。

  上周军工板块经历“剧震”,军工股上演跌停潮,导致板块指数一周内暴跌12.23%,跌幅较排名第二的的商业贸易指数深7个百分点。受此拖累,上周国防军工主题基金净值悉数遭遇大幅回撤。易方达、富国、鹏华、华宝等基金公司旗下跟踪中证军工指数、中证空天一体军工指数等相关指数的ETF产品净值周跌幅在10%以上。

  主动型基金中,南方军工改革、华夏军工安全、长信国防军工等5个交易日期间净值回撤也在10个百分点左右。而在这轮调整之后,军工主题基金大幅回吐去年12月的净值涨幅,年内收益则由正转负。

  博时军工主题股票基金经理兰乔表示,前期市场经历过上涨行情,目前市场普遍比较担心流动性收紧的问题。在这种担忧下,高估值板块首先承压,出现显著回调。而军工行业因为前期涨幅较大的原因,在市场出现波动时受到影响,因而出现明显回调。“但是我们认为,军工行业的基本面并无重大变化,产业链上的公司业绩仍在持续兑现,行业基本面向好的趋势没有变化。”他说道。

  “2020年12月以来,央行选择维持宽松的流动性环境以应对信用债事件冲击,而最近信用利差的回落以及信用债净融资额的修复,说明信用冲击可能告一段落,因此,市场预期货币政策或回归中性。” 广发中证军工ETF及联接基金经理霍华明认为,在此预期下,上周A股出现较大幅度的回调;而军工板块首当其冲出现较大调整。

  对于军工板块近期的回调,国泰基金量化投资事业部总监梁杏对记者表示,“去年下半年军工板块积累了较高的收益,因此短期随着大盘调整进行调整是正常现象。”

  她进一步介绍道,“关注军工ETF基金份额的变动,可以发现市场上的资金在调整之后已经开始有所行动。上周虽然市场大跌,但是市场依然加仓军工,军工ETF份额增加了7.17亿份,而且是在上周二和上周五这两天大跌的时候明显加仓。整个1月,军工ETF份额一共增加了29.47亿份,增幅达到了36.86%,表明市场资金对军工板块未来的前景依然是非常看好的。”

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