欢迎访问股票资讯网!券商指定的炒股网站

√上证指数大盘走势图

中国股票行情上证指数走势图

√深证成指大盘走势图

中国股票行情深证成指走势图

√创业板指数大盘走势图

中国股票行情创业板指数走势图

当前位置:股票资讯网 > 今日股市行情 > 正文

什么是量化投资?程序化交易怎么做?

摘要:量化投资什么意思?所谓量化投资是将投资环节标准化的交易方式,主要包括选股、买入、卖出三个环节,而真正的量化投资是完全自动化交易,不需要人为参与,投资者只要监管程序是否正常运行,参数设置是否合...

  量化投资什么意思?所谓量化投资是将投资环节标准化的交易方式,主要包括选股、买入、卖出三个环节,而真正的量化投资是完全自动化交易,不需要人为参与,投资者只要监管程序是否正常运行,参数设置是否合理,指标选择是否在既定目标范围内。

量化投资什么意思

  量化投资的形成过程十分简单,就是一个想法,通过程序化语言变成现实,比如低市盈率投资,当市盈率低于5倍时买入,高于10倍时卖出,具体步骤如下:

  首先确定自己的投资理念,是价值投资或是趋势投资,如果是价值投资,你要通过什么指标来确定这个价值是高还是低,同样趋势投资也要找到判断趋势的指标,不管是技术的还是财务的,都要是明确的指标,可以量化的。

  其次还要有配套的交易策略,交易策略是根据投资理念的再细化的过程,包括买卖的时机,买卖的数量,仓位的安排等。目前市场上主要的量化策略有:多因子选股策略、相对价值对冲策略、网格交易策略、事件驱动策略、指数增强策略、日内回转交易策略、行业轮动策略、趋势投资策略以及多策略等。

  在确定了指标和数量之后,再进行量化建模,将以上过程变成机器语言,也就是程序化,比如趋势投资确定KDJ日线金叉买入,死叉卖出,数量为总资产的10%,就可以通过这些条件写进程序。

  最后,对编好的程序进行验证修改,量化交易软件有文华财经、蜗牛股票量化分析软件、方正证券量化交易平台等。

  因此量化交易的门槛也是很高的,因为具备编程的能力投资者就寥寥无几,何况其核心并不在编程,而是对投资的理解,如何取舍相关指标,将其组合成新,打磨成无锋的重剑。

  量化交易的优势是不言而喻的:自动程序化,不受情绪干扰;劣势也是明显的:无法做到灵活变通,因此现实投资中可以综合运用,在选股环节可以一半借助系统,在交易环节可以完全交给机器,投资人可以真正从盘面中解脱出来,专注于投资的本职工作:选择、研究、思考。

  对于普通投资者来说,可以不懂编程,确定标准通过系统选股,然后只需要确定买入卖出的明确指标即可,最后盘后跟踪行情,盘前委托交易,到达则下单,不到不动。

管理员
万众一鑫管理员

公众号《每日早间资讯》回复“战法”可以领取顶级游资操作秘籍,添加微信(b76846)免费领牛股+诊股!

  • 声明:文章版权归原作者所有,内容仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。
  • 本文地址:什么是量化投资?程序化交易怎么做?+https://www.gpzixun8.com/jinri/4205546.html

上一篇:没有了

下一篇:没有了

拓展阅读

精选股民评论

来自宁波股民(一花一残忆)的评价
2020-02-17 (有172人点了赞)

我在金融行业做了好几年,一直用这个平台,作为一个现货分析师 仅代表个人观点,投资有风险,利润和风险并存。我们分析师要做好风险控制,严格止损止盈,不要盲目的投资,保持清醒头

来自大连股民(海纳生财)的评价
2020-02-17 (有158人点了赞)

整个网站的设计很是简洁大方,没有多余的与自己无关的广告,这就使得整个界面非常清爽,就能够使得股民在浏览这个网站的时候能够静下心分析,而且里面的内容也是很丰富的,各种股票行

来自昆明股民(汇通天下)的评价
2020-02-17 (有52人点了赞)

有一些文章很不错的说,比较全面理性的分析了股票操作的一些注意点及心理,对投资者是很有参考价值的。

来自拉萨股民(投行先锋)的评价
2020-02-17 (有127人点了赞)

这家财经网站还是很不错的,不管你是菜鸟还是老手,在这里统统都能找到适合自己的东西。而且里面还有很多大神,与他们的交流更能让我收获良多,太赞了。而里面的预测,也为我的股票购

来自贵阳股民(涨停敢死队)的评价
2020-02-17 (有194人点了赞)

信息及时,打开的速度也快。挺好的,而且免费,查看股票信息很及时,体验也很好