欢迎访问股票资讯网!券商指定的炒股网站

√上证指数大盘走势图

中国股票行情上证指数走势图

√深证成指大盘走势图

中国股票行情深证成指走势图

√创业板指数大盘走势图

中国股票行情创业板指数走势图

当前位置:股票资讯网 > 基金知识 > 正文

基金净值是什么意思?基金净值怎么查询

摘要:基金净值是什么意思?基金净值怎么查询? 一、基金净值是什么意思 基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部...

导读:本文转自作者聚宝润,发布时间为:2020-09-17,文章字数:1228字,收录于本网基金知识栏目里,标题为《基金净值是什么意思?基金净值怎么查询》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

基金净值是什么意思?基金净值怎么查询?

一、基金净值是什么意思

基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

二、基金净值怎么查询

1、在基金的官网进行查询。访问基金的官网就可以查询到该基金的基金净值。

2、登陆各类基金行业网站查询。现在很多基金网站都可以实时的了解基金净值情况。

3,下载手机基金理财APP查询。

三、基金净值的算法

已知价计算 已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。

未知价计算 未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金。 单位资产净值。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。

基本公式 基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

估值计算 基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。 按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以近的收盘价格或参考价格代替。

(5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

(7)已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。

基金负债总额包括的内容有:

(1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

(2)其他应付款,包括应付税金等。

以上就是股票资讯网www.gpzixun8.com整理的《基金净值是什么意思?基金净值怎么查询》的全部内容,如果想要了解更多投资者每天需要知道的基金基础知识技巧,欢迎关注本网的实时动态!更多精彩内容等着您!


以上就是2020-09-17整理的全部内容,如果想要获取更多最新的股票消息,欢迎关注股票资讯网实时动态,更多精彩内容等着您!

猜你会喜欢的

管理员
万众一鑫管理员

公众号《每日早间资讯》回复“战法”可以领取顶级游资操作秘籍,添加微信(b76846)免费领牛股+诊股!

  • 声明:文章版权归原作者所有,内容仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。
  • 本文地址:基金净值是什么意思?基金净值怎么查询+https://www.gpzixun8.com/jijin/4209622.html

拓展阅读

基金净值是什么意思?基金净值怎么查询
基金知识

基金净值是什么意思?基金净值怎么查询

基金净值是什么意思?基金净值怎么查询? 一、基金净值是什么意思 基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部...

作者( 新浪财经 ) 185人点赞了该文章

指数型基金风险怎么样?指数基金风险大吗
基金知识

指数型基金风险怎么样?指数基金风险大吗

指数型基金风险怎么样?指数基金风险大吗? 无论投资什么,风险问题都是投资者在投资时需要*先考虑的。如果投资者自身的风险承受能力和所投资产品的风险不适配,那就会很容易出...

作者( 财联社 ) 78人点赞了该文章

基金重仓股好不好?基金重仓股有哪些投资技巧
基金知识

基金重仓股好不好?基金重仓股有哪些投资技巧

基金重仓股好不好?基金重仓股有哪些投资技巧? 我们在购买基金的时候有许多需要考虑的地方,基金的购买技巧可以帮助我们实现利益大化,那么找到基金有哪些投资技巧就很重要了...

作者( 英为行情 ) 171人点赞了该文章

什么是基金老鼠仓:基金老鼠仓的危害
基金知识

什么是基金老鼠仓:基金老鼠仓的危害

在每一个行业中都会有害群之马,在基金市场中股也是如此。基金老鼠仓表示的是基金经理买入某一个股票之后,然后再用客户的资金买入该股票,等到股票长到一定的高位至之后就卖...

作者( 金十财经 ) 103人点赞了该文章

买什么基金好:新手如何挑选优质基金
基金知识

买什么基金好:新手如何挑选优质基金

股票的风险很大,对于不了解股市的投资者来说,选择风险较小的基金操作也是一个进入投资市场的一个好的开始,那么买什么基金好呢,具体新手基金买卖方法是什么。之前分享过选...

作者( 同花顺 ) 188人点赞了该文章

私募基金税率是多少:私募基金税率有哪些政策
基金知识

私募基金税率是多少:私募基金税率有哪些政策

私募基金公司,主营业务应该属于金融服务业,增值税税率6%。其投资咨询、企业管理咨询应当属于现代服务业的鉴证咨询服务的咨询服务,增值税税率仍然是6%。《企业所得税法实施条...

作者( 东方财富网 ) 127人点赞了该文章

什么是蓝筹基金:蓝筹基金怎么选择
基金知识

什么是蓝筹基金:蓝筹基金怎么选择

在股票投资中,关于蓝筹股相比大家都比较清楚,在赢家财富网上面有关于这方面的介绍有什么是蓝筹股、大盘蓝筹股以及二线蓝筹股有哪些等内容。那么蓝筹基金是不是也和这些股票...

作者( 选股宝 ) 103人点赞了该文章

债券型基金有哪些?债券型基金分类
基金知识

债券型基金有哪些?债券型基金分类

债券型基金有哪些?债券型基金分类 债券基金的收益相对其他基金来说比较稳定,因此在投资市场上深受投资者喜爱。而通过了解债券基金分类有助于投资者更好地对债券基金进行投资...

作者( 百度财经 ) 165人点赞了该文章

基金赎回的技巧有哪些:基金赎回费率是多少
基金知识

基金赎回的技巧有哪些:基金赎回费率是多少

对于基金的购买,想必大家熟悉的还是关于基金购买的技巧和如何购买,然而对于购买后的基金如何赎回大家听到就很少了吧!并且很多刚刚接触基金的投资者对于基金赎回这个操作还是...

作者( 财联社 ) 159人点赞了该文章

有哪些投资基金分析软件:基金分析软件哪个好用
基金知识

有哪些投资基金分析软件:基金分析软件哪个好用

相对做股票的投资者来说,做基金的人少一些,再加上基金买卖的性质,可以自己买卖还可以通过基金公司专业人员管理,基金分析软件相对于股票分析软件来说就比较少,也很少受到...

作者( 萝卜投研 ) 187人点赞了该文章

基金收益主要有哪些:基金收益如何计算
基金知识

基金收益主要有哪些:基金收益如何计算

基金收益和股票收益一样是投资者投资品种的终目的,目前主要是基金公司通过运作这一基金而获得的收益,当然这一部分收益中去掉了运作基金的成本,比如基金管理人的费用及保费...

作者( 英为行情 ) 148人点赞了该文章

精选股民评论

来自兰州股民(股香股色)的评价
2020-02-17 (有155人点了赞)

长沙有名的财经门户,文章和内容都属于浅尝辄止,没什么特别有深度的东西。整体来讲中规中矩,新闻更新速度还可以,基本上能够保证一天一更,涵盖的财经新闻范围还是挺多的,这方面还

来自大连股民(赵老哥)的评价
2020-02-17 (有65人点了赞)

很多炒股的人都在关注,而且它确实做的很不错的。受到了很多人的好评。首先,这个网站上关于股票的分析很到位,而且有很多对于新手来说很不错的板块,可以教他们更好的炒股。我比较喜

来自西安股民(股道飞龙哥)的评价
2020-02-17 (有102人点了赞)

股票资讯网在我看来是一个相当不错的炒股网站,就我个人而言,我还是很喜欢这个网站的!首先,网页做得精致大方,而且分类也非常的清楚明了,你可以根据分类快速找到自己想要了解的内

来自哈尔滨股民(无影脚廖国沛)的评价
2020-02-17 (有132人点了赞)

这个网站怎么说呢,只能说有好有坏吧。好的方面当然是它能够提供给炒股人士一些最新行情,这对大家来说是必不可少的,可是坏的一方面也是存在的,就是大家可以看到整个界面真的很不整

来自呼和浩特股民(梅长苏)的评价
2020-02-17 (有160人点了赞)

产品都挺好,新闻很及时,看行情也很方便,这个平台还可以畅所欲言,还能开合作的证券账户方便了直接进行交易操作