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【脱水研报】目前风格切换尚未至时间,这几家高成长公司8月有较多看点

摘要:策略: ①新时代证券樊继拓认为指数调整空间很小,下一轮上涨可能需要等到 8 月中下旬,配置仍以消费为主;②8 月看好的有催化的公司包括:亿纬锂能(思摩尔市值折算 680亿、剩余业务对...

策略:①新时代证券樊继拓认为指数调整空间很小,下一轮上涨可能需要等到 8 月中下旬,配置仍以消费为主;②8 月看好的有催化的公司包括:亿纬锂能(思摩尔市值折算 680亿、剩余业务对应 24 倍估值,动力电池板块净利润有望每年翻倍)、联化科技(农药 CDMO业务重回正轨,还有 14 个商业化医药 CDMO 项目进入放量期,明年净利翻倍)、欧派家居(已形成橱柜衣柜双支柱、木门卫浴贡献增量的格局)。

股票研报

目前风格切换尚未至时间,这几家高成长公司8月有较多看点

近期 A 股市场波动较大,此前连续成交量突破 1.5 万亿后出现调整,后期会持续调整还是重回上行趋势成为投资者关注度点。

新时代证券最新的策略报告中对于 8 月及下半年的行情进行了一定的展望,并给出了多个既有业绩,又符合自上而下风格的标的。

策略:向下调整的空间非常小,上涨或在 8 月中下旬股市继续调整的空间很小,时间到 8 月中下旬。

目前的利空(解禁、中美关系)不会改变经济恢复和居民资金活跃的大环境。

由于实体经济依然是上行的,银行地产的估值继续下行空间很小,指数的调整空间已经很小了。时间上,现在是经济淡季和中报季,向上缺乏催化剂,继续开启上涨的时间可能要等 8月中下旬。

当下建议风格趋于中庸,配置消费为主,等待中报后期逐步关注经济的强度,开始布局金融周期。7 月的风格只是月度的补涨,不是真正的风格切换,4 季度有可能进入真正的风格切换,当下处在风格不是很明确的过渡期。

券商和新能源车是可以不考虑风格,并持续配置的板块。

哪些自下而上有哪些公司值得关注,新时代证券最看好这些公司:

亿纬锂能(新能源汽车):


持股的思摩尔 20H1 业绩超预期,未来净利润 30%-40%增速可期,思摩尔目前市值约 2040亿 RMB,折算到亿纬为 680 亿,而本部明年预计 15 个亿利润,对应当前估值仅 24X;而动力电池板块积极拓展客户,板块净利润有望每年翻倍。

比亚迪(新能源汽车):

比亚迪半导体拆分顺利,动力电池外供加速。

近期公司基本面积极向上,逐步验证之前的逻辑,即外供成长(子公司拆分和外供突破)和持续进化的比亚迪收获在望(品牌向上和技术进步带来量利齐升)这两方面将重塑公司市值。

联化科技(化工):

随着盐城重要子公司的复产,公司农药 CDMO 业务将重回正轨,同时公司与全球农化巨头战略合作紧密,截止 2020 年一季度末,账面预收款已达 5 亿。

公司已有 14 个商业化医药 CDMO 项目,临床三期项目 28 个,并已拓展至 API 特色原料药领域,同时台州募投项目已于 2019 年 8 月投产,医药业务持续放量,进入高速发展期。

预测公司 2020-2022 年业绩分别为 4.25、8.34、10.19 亿,当前股价对应 PE 分别为 46、23、19 倍,明年净利润翻倍。

欧派家居(轻工):

公司已形成橱柜衣柜双支柱、木门卫浴贡献增量的格局,未来看点:①卫浴、木门仍处高速增长期,工程订单有望驱动单品收入高增;②欧铂丽品牌“高质低价”精准狙击大众刚需市场,业绩有望放量;③消费升级背景下,预计整装大家居新模式中长期内加速落地扩容;④精装红利释放,工程渠道持续发力客户拓展与市场下沉,提升市场份额。
亿纬锂能, 联化科技, 欧派家居

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