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【个股研报】技术型智能物联网小龙头迎来多轮机构调研,下游“行业需求爆发+国产替代”双轮驱动...

摘要:5G主设备: ①智能传感器市场是工业物联网的核心赛道,近年在“国产替代+下游需求爆发”下复合增长保持 37%; ②公司今年保持 30%复合增速,近期迎来 4 波多达 32 家机构的调研;③公司的核...

5G主设备:①智能传感器市场是工业物联网的核心赛道,近年在“国产替代+下游需求爆发”下复合增长保持 37%; ②公司今年保持 30%复合增速,近期迎来 4 波多达 32 家机构的调研;③公司的核心高管团队均有技术背景,2019 年公司的股权激励覆盖后,高管均有持股,未来 2 年业绩释放动力较强;④风险提示:技术研发风险,下游应用进展慢于预期。

必创科技作为工业互联网及智能传感器领域市场关注度较低的公司,近期 5 日连续迎来了 4波总计达 32 家的机构 调研。

天风证券唐海清最新的研究报告中认为,公司核心高管均有深厚技术背景,通过“内生+外延”布局智能传感器行业,公司有望在工业互联网设备的千亿市场中实现业绩稳定增长,目前公司对应 20 年估值 30 倍,21 年估值 25 倍,给予目标价 32.7 元。

处于工业物联网领域核心赛道的智能传感小龙头

随着工业互联网和智能制造快速发展,根据信通院测算,全球智能传感器市场规模从 2016年的 258 亿美元提升至 2019 年的 379 亿美元, 年复合增速达到 14% 。

随着行业国内企业的研发能力增强,目前智能传感器国产化率持续提升,国内厂商迎来“行业需求+国产替代”的双轮驱动,16-19 年间相关公司复合增速达 37%。

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而必创科技的智能传感器产品主要应用于智能工业中的设备状态监测,设备故障诊断、预知性维护等。目前已经在数字油田、智能电网、3C 制造、冷链物流、船舶等领域获得了成熟应用,并正在向智慧城市、水利、农业、安防等领域拓展。

2015-2018 年公司整体收入年复合增速高达 31%。

天风证券认为公司的核心竞争力体现在以下几个方面:

①公司管理层及核心团队技术背景深厚, 技术和研发能力强 ,截至 2019 年拥有 129 项专利和 71 项软件著作权,参与制定和发布 7 项国家标准及 2 项国际标准;

② 先发优势 :公司是国内最早从事新型智能传感器产品研发、生产和销售的企业,对市场理解深;

③公司自主生产测试平台以及高标准实验室,物联网工程实验室已获得 CNAS 实验室国家认可证书;

④ 产品线齐全且不断丰富完善 :公司此前收购的卓立汉光在手订单充裕,在光电传感领域技术实力突出,与公司原有业务形成较强协同效应。2019 年全年实现归母净利润 5417 万元(2019 年完成过户,仅并表 1 个月),超额完成目标;

⑤ 客户优势 :公司在多个工业、科研院所、高等院校等企事业单位积累了庞大的用户群体。

此外,公司股权结构清晰,2019 年公司发布股权激励计划覆盖激励对象 45 人,主要高管均有持股,利益诉求一致,业绩释放的动力也较强。

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